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备战2022 基金经理调仓换股布新局

admin2021-11-1843

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  距离2021年结束仅剩一个半月,基金业绩分化明显。目前,今年市场上仅存1只“翻倍基”,基金首尾业绩差接近140个百分点。部分排名靠前的基金继续押宝热门赛道,且持股集中度继续提升,还有基金经理紧盯排名靠近的基金进行操作。

  临近年末,不少基金经理对持仓进行调整,布局新一年行情。展望2022年,新能源、TMT和创新药等赛道仍被部分基金经理看好;此外,部分基金经理开始聚焦低估值的价值品种和中小市值股票。

  “翻倍基”仅存1只

  今年结构化的市场环境让公募基金产品业绩分化进一步加剧,尤其是“翻倍基”,受到了板块轮动加速影响而“时隐时现”。

  Wind数据显示,截至11月15日,今年的“翻倍基”仅剩1只,为崔宸龙管理的前海开源新经济A。而在11月12日,“翻倍基”还有2只,分别是前海开源新经济A和前海开源公用事业,收益率分别为111.42%和105.19%,均由崔宸龙管理。

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  回溯今年“翻倍基”历程, 2021年度的“翻倍基”于8月30日首次出现。当日,由韩广哲管理的金鹰民族新兴和由杨宇管理的长城行业轮动净值增长率分别达到106.42%和103.20%。9月15日,由王睿、孙浩中管理的信诚新兴产业、长城行业轮动,由施成管理的国投瑞银新能源和国投瑞银先进制造和国投瑞银进宝,由崔宸龙管理的前海开源公用事业6只基金均成为“翻倍基”。

  不过,9月16日市场出现调整,“翻倍基”随之消失。到了10月25日,消失的“翻倍基”又回来了,信诚新兴产业收益率再度突破100%,达到103.64%。截至10月末,共有4只“翻倍基”,分别是金鹰民族新兴、信诚新兴产业、前海开源公用事业和前海开源新经济A,收益率分别达到104.59%、103.65%、103.49%、103.25%。

  此前短暂成为“翻倍基”,目前排名分别滑落至67位和86位的国投瑞银新能源和国投瑞银先进制造,在三季度持股集中度均大幅下降。目前仅存的“翻倍基”前海开源新经济A,除了前十大重仓股集中在今年热门的新能源赛道,持股集中度则有一定程度提升。由此可见,持仓配置主要集中在相对单一的热门赛道且持股集中度较高是许多今年业绩靠前基金的“秘诀”。

  “到了这个阶段,紧盯排名靠近的基金操作是必须的,关注他们是否有动作。若市场稍微出现一些调整就快速退出自己集中度较高的个股,可能会引发该股股价下跌,那就相当于‘自己砍自己’”。一位今年业绩排名靠前的公募基金经理表示。

  主动偏股型基金业绩不俗

  整体来看,今年以来3361只(A\C份额合并计算)主动偏股型基金平均上涨8.69%,2463只基金获正收益,占比73%,表现最好的收益率为106.38%,最差的跌幅为29.48%,首尾差接近140个百分点。

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